第三部分 阜阳市第二人民医院2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计76396.74万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计75903.22万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收入总计增加8647.9万元，增长12.76%，主要原因：医疗收入呈现明显上升趋势。支出总计增加12502.62万元，主要原因：医疗业务成本增长较快。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计76396.74万元，其中：财政拨款收入224.4万元，占0.29%；事业收入70283.42万元，占92%；经营收入0万元；占0%；其他收入5888.92万元，占7.71%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计75903.2万元，其中：基本支出75903.2万元；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计224.4万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计224.4万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少7.61万元，主要原因：财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入224.4万元，占本年收入的0.29%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少7.61万元，下降3.28%。主要原因财政拨款经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出224.4万元，占本年支出的0.3%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.61万元，下降3.28%。主要原因财政拨款经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出224.4万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出224.4万元，占100%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为224.4万元，支出决算为224.4万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数其中：基本支出224.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为224.4万元，支出决算为224.4万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出224.4万元，其中：人员经费224.4万元，主要包括:基本工资224.4万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度阜阳市第二人民医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，阜阳市第二人民医院机关运行经费支出0万元，比2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，阜阳市第二人民医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（授予中小企业合同金额查询路径，预算单位查询单位存档的中标（成交）供应商（即合同乙方）的投标文件。）

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，阜阳市第二人民医院共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车13辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备25台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）