第三部分 阜阳市第二人民医院2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计88760.21万元；支出总计88760.21万元（含结余分配7855.88万元）。与2020年相比，收入总计增加12363.47万元，增长16.18%，主要原因：收到上级拨款新区建设项目经费1亿元，导致补助收入较上年有大幅增长；支出总计增加5001.11万元，增长6.59%，主要是药品及材料支出较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计88760.21万元，其中：财政拨款收入753万元，占0.85%；事业收入67557.92万元，占76.11%；上级补助收入14008.78万元，占15.78%；其他收入6440.51万元，占7.26%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计80904.33万元，其中：基本支出80151.33万元，占99.07%；项目支出753万元，占0.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计753万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计753万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收入增加528.6万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出753万元，占本年支出的0.93%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加528.6万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出753万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出753万元，占0.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为753万元，支出决算为753万元，完成年初预算的100%。项目支出753万元，占100%。具体情况如下：

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。

感染项目防护经费年初预算为500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

床位补助费年初预算为253万元，支出决算为253万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

阜阳市第二人民医院本年度无财政拨款基本支出，故本表无数据。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

阜阳市第二人民医院本年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

阜阳市第二人民医院本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，阜阳市第二人民医院无财政拨款的机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况。

    2020年度，阜阳市第二人民医院元政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，阜阳市第二人民医院共有车辆9辆，其中其他用车9辆【以上只列报车辆不为0的车型】；单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备25台（套）。

   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金753万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，在此次评价中，床位费补助及感染病防护项目绩效价情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。本绩效评价完成后，按照有关法律、法规要求逐步将绩效评价结果予以公开，接受社会监督。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

阜阳市第二人民医院在2020年度单位决算中反映“感染病防护”项目绩效自评结果。

感染病防护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.6分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、数量指标：1、医护人员防护用品保障率达到100%；2、未发生医护人员感染情况；3、从业医护人员较上年有所增加。二、质量指标：完成情况相对较差，有二项指标未完成绩效目标。三、经济效益指标：医护人员工资待遇较上年有所提高。其余指标均按要求完成目标要求。发现的主要问题及原因：我院在公立医院药占比（不含中药饮片）以及公立医院百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料两项考核指标未达到目标要求，主要原因在于我院作为传染病专科医院，内科病例及慢性病患者相对较多，病人长期用药的比例占比较大，导致药占比居高不下；材料占比较高主要是成本管理及内控措施执行不到位，下一步医院加大外科人才培养及人才引进力度，促进医院各科协调发展；进一步加强医院财务管理，积极推进绩效考核改革，加大成本控制，促进医院健康有序的发展。

【其他重要事项情况说明中机关运行经费、政府采购支出、国有资产占用情况以及预算绩效管理工作开展情况属于应公开内容予以公开，不得省略。如某项没有支出，请做好相关说明】

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。